O objetivo do FUNDO é superar consistentemente o CDI no médio e longo prazo.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam superar consistentemente o CDI no médio e longo prazo.
Informações Gerais
Benchmark
CDI
Taxa de administração
2,00% a.a.(*)
Taxa de performance
25% do excedente ao CDI
Investimento inicial
R$ 50.000,00
Movimentação mínima
R$ 10.000,00
Saldo mínimo
R$ 30.000,00
Cota de aplicação
D+0 da efetiva disponibilidade dos recursos
Cota de resgate
Ver abaixo (**)
Liquidação do resgate
D+1 (da data de conversão)
Horário de movimentação
Até as 14 horas
Gestor
Duna Asset Management Ltda.
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M.S.A.
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Classificação ANBID
Long and Short – Direcional
Código ANBID
211011
Dados bancários
Duna Long Short 60 FIC FIM - CNPJ : 09.572.735/0001-64
Banco Bradesco (237) - Ag. 2856-8 - c/c 615.889-7
(*) Taxa de administração de 2% a.a. do PL, sendo que a taxa de administração máxima do fundo será de 2,50% a.a. do PL, no caso de aplicações em outros fundos de investimento.
(**) Cotização: os pedidos de resgate de quotas deverão ser informados até as 14:00 h, a qualquer tempo,utilizando-se o valor da cota em vigor no 5º(quinto) dia útil subseqüente ao da solicitação de resgate(a “Data de Conversão”). Será cobrada taxa de saída de 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor líquido resgatado. Não há prazo de carência para o resgate das cotas. As cotas do Fundo poderão ser resgatadas em datas programadas sem a incidência da taxa de saída, onde será utilizado o valor da cota apurado (a “Data de Conversão Programada”) no 59º(qüinquagésimo nono) dia subseqüente à data do recebimento pelo Administrador, em sua sede, da respectiva solicitação de resgate efetuada pelo cotista. A data de pagamento ocorrerá no 1º dia útil subseqüente à Data de Conversão
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