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Liderada por Inácio Ponchet, a equipe da Duna segue um rigoroso processo de investimento... Conheça Toda Equipe >>

FUNDOS Cota Data Dia Mês Acum. Ano 12M Início* PL Médio 12M (R$) PL Atual (R$)
Duna Long Short FIC FIM 1,68875112 23/10/14 -1,23% -1,72% 1,29% 3,74% 68,88% 4.417.837 2.456.339
Duna Long Short 30 FIC FIM 1,78582830 23/10/14 -3,75% -6,05% -1,03% 2,82% 78,58% 33.705.516 8.663.133
Duna Premium FIC FIA 0,81145956 23/10/14 -6,14% -11,07% -11,25% -13,43% -18,85% 2.681.461 1.375.203

(*) Data de início dos fundos 02/06/2008

PL total sob gestão R$ 50 milhões (setembro/14)

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Relatórios Mensais

Carta do Gestor Lâminas
Benchmarks Data Dia Mês Acum. Ano 12M Início*
CDI 23/10/14 0,04% 0,70% 8,58% 10,44% 84,17%
IBrX 23/10/14 -3,13% -6,33% -1,96% -5,39% -12,74%
Indicador Financeiro Data Dia Mês Acum. Ano 12M Início*
Ibovespa 23/10/14 -3,24% -6,29% -1,54% -8,53% -29,46%
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A Duna Asset Management não comercializa nem distribui cotas de Fundos de Investimentos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e, no caso do fundo Duna Long Short 30 FIC FIM, também da taxa de saída. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Estes fundos de cotas aplicam em fundo de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercados e fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Mais informações sobre os índices CDI e IBrX, podem ser obtidas nos endereços www.cetip.com.br e www.bmfbovespa.com.br, respectivamente. O indicador Ibovespa apresentado junto aos dados de rentabilidade dos fundos serve para mera referência, não constitui meta ou parâmetro de performance. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A CNPJ: 02.201.501/0001-61 – Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar Rio de Janeiro – RJ – 200300-905 Telefones: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501 Site: www.bnymellon.com.br/sf. SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: Telefone (21) 3219-2600 (11) 3050-8010 E-mail: sac@bnymellon.com.br. Ouvidoria: Telefone 0800-7253219 E-mail: ouvidoria@bnymellon.com.br Informações gerais sobre os fundos: Data início para os três fundos: 02/06/2008. Duna Long Short FIC FIM (FUNDO) – Benchmark: CDI. Cota de aplicação D+0 dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos. Cota de resgate: D+1 dia útil. Liquidação do resgate D+3 dias úteis (da data de conversão). Tx Adm min. 2,00% a.a e Tx Adm max. 2,50% no caso de aplicações em outros fundos de investimento. Tx Perf. 20 % do excedente ao CDI. O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam superar consistentemente o CDI no médio e longo prazo. A liquidação do resgate de cotas do fundo Duna Long Short Master FIM (MASTER) ocorre em D+3 dias úteis após a data de conversão de cotas, sendo que a data de conversão ocorre em D+1 dia útil após a solicitação de resgate. Tx Adm min. 0,00% a.a e Tx Adm max. 0,5% a.a. no caso de aplicações em outros fundos de investimento. O MASTER não cobra Tx de Performance. Duna Long Short 30 FIC FIM (FUNDO) – Benchmark: CDI. Cota de aplicação: D+0 dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos. Cota de resgate: Com isenção de taxa de saída no 29º (vigésimo nono) dia corrido subsequente à solicitação do resgate. Com cobrança taxa de saída de 7,5% (sete e meio por cento): 5º (quinto) dia útil subsequente à solicitação do resgate. Liquidação do resgate D+1 dia útil (da data de conversão). Tx Adm min. 2,00% a.a e Tx Adm. max 2,50% no caso de aplicações em outros fundos de investimento. Tx Perf. 25 % do excedente ao CDI. O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam superar consistentemente o CDI no médio e longo prazo. A liquidação do resgate de cotas do fundo Duna Long Short 60 Master FIM (MASTER) ocorre em D+1 dia útil após a data de conversão de cotas, sendo que a data de conversão ocorre no mesmo dia solicitação do resgate. Tx Adm min. 0,00% a.a e Tx Adm max. 0,5% a.a. no caso de aplicações em outros fundos de investimento. O MASTER não cobra Tx de Performance. Duna Premium FIC FIA (FUNDO) – Benchmark: IBrX. Cota de aplicação: D+0 dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos. Cota de resgate: D+1 dia útil. Liquidação do resgate D+3 dias úteis (da data de conversão). Tx Adm min. 2,00% a.a e Tx Adm. max 2,50% no caso de aplicações em outros fundos de investimento. Tx Perf. 20 % do excedente ao IBrX. O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam superar consistentemente o IBrX no médio e longo prazo. A liquidação do resgate de cotas do fundo Duna Premium Master FIA (MASTER) ocorre em D+3 dias uteis após a data de conversão de cotas, sendo que a data de conversão ocorre em D+1 dia útil após solicitação do resgate. Tx Adm min. 0,00% a.a e Tx Adm max. 0,5% a.a. no caso de aplicações em outros fundos de investimento. O MASTER não cobra Tx de Performance. A lista de distribuidores dos fundos Duna está disponível no site do administrador: http://www.bnymellon.com.br/sf/AppPages/investimentfunds/documents.aspx. A Lâmina de Informações Essenciais encontra-se disponível no site do administrador.